Analista de Tesorería

Funciones en el Área de Banco / Tesoreria
1. Gestion de Cuentas Bancarias:
o Abrir, cerrar y mantener actualizadas las cuentas bancarias de la empresa.
o Supervisar saldos y movimientos de cuentas para una correcta administración de fondos.
2. Conciliación Bancaria:
o Realizar conciliaciones mensuales entre los registros internos y los estados de cuenta bancarios.
o Investigar y resolver discrepancias en los saldos.
1. Gestión de Pagos:
o Procesar pagos a proveedores y gestionar cobros de clientes.
o Asegurar que las transacciones se realicen de manera eficiente y dentro de los plazos establecidos.
2. Compra de Divisas:
o Solicitar y gestionar cotizaciones para la compra de divisas según las necesidades de la empresa.
o Realizar transacciones de compra de divisas, asegurando las mejores tasas disponibles.
o Mantener un registro actualizado de las tasas de cambio y evaluar el momento más adecuado para realizar transacciones.
3. Planificación Financiera:
o Colaborar en la elaboración de proyecciones de flujo de caja.
o Analizar la liquidez y necesidades de financiación de la empresa.
4. Análisis de Riesgos:
o Evaluar el riesgo asociado a las transacciones financieras y las relaciones bancarias.
o Implementar medidas para mitigar riesgos financieros.
5. Relación con Entidades Financieras:
o Mantener comunicación con bancos y otras instituciones financieras para resolver problemas o negociar condiciones.
o Investigar y evaluar nuevas oportunidades de financiamiento.
6. Cumplimiento Normativo:
o Asegurar que todas las operaciones bancarias cumplan con las regulaciones y políticas internas de la empresa.
o Mantener registros precisos y actualizados de todas las transacciones.
7. Reportes Financieros:
o Preparar informes periódicos sobre la situación financiera de la empresa relacionados con las operaciones bancarias.
o Presentar análisis sobre el uso de fondos y su impacto en la liquidez.
8. Apoyo en Auditorías:
o Facilitar información y documentación requerida durante auditorías internas y externas.
o Colaborar en la implementación de recomendaciones resultantes de auditorías.
Horario: de lunes a sábado, de 8 am a 5pm o 9 am a 6pm, dia sábado teletrabajo.